國務院決定成立國家制造強國建設領導小組，多家券商表示，這有望對機器人、農業機械、軌交設備等細分行業內多家上市公司業績帶來提振。以領導小組成立為契機，“中國制造2025”料將是下一個“風口”，進而成為下半年市場最有看點的投資主題。


　　多細分板塊受益


　　長江證券認為，“國家制造強國建設領導小組”的組建，將配合其他政策，給不少細分行業帶來機遇。


　　首當其沖的要數機器人及自動化。機器人產業“十三五”規劃將于今年10月底完成，行業未來五年重點發展領域將確定，相關配套政策也將陸續跟進。擁有技術、資金優勢的公司將充分受益行業高景氣，包括慈星股份、軟控股份、博林特等在內的機器人產業鏈公司將受益。


　　農業機械也是長江證券關注的重點板塊之一。“互聯網+農業”將成為行業長期發展趨勢，相關平臺型企業潛力巨大。《中國制造2025解讀》提出到2020年國產農機產品市場占有率將達到90%，可看好行業中長期發展前景。


　　軌交設備方面，福建省初步規劃“十三五”投資近1600億元建設鐵路，預計其他省市規劃也將相繼出臺，以鐵路為主的基建投資在“十三五”期間將持續高景氣。時代新材、海達股份、尼康機電、永貴電器等公司將因此獲益。


　　能源裝備及油服方面，發改委發布的石化產業規劃方案提出，新設立的石化產業基地原油年加工能力可達4000萬噸以上，規劃面積不小于40平方公里。寶德股份、杰瑞股份等產業鏈中有望進行外延擴張的公司將脫穎而出。


　　備受產能過剩困擾的工程機械也成為券商關注的行業。長江證券認為，人力成本不斷提升釋放高端設備需求，“一帶一路”利好優質傳統龍頭“走出去”。浙江鼎力、中聯重科等公司有望迎來估值回歸。


　　望成新投資主題


　　多家券商已經將“中國制造2025”譽為“A股下一個風口”。銀河證券指出，如果說“互聯網+”是“軟”的一面，“中國制造2025”則是建設制造強國的“硬”的一面。中國裝備制造業是未來真正具有國際競爭力、可以通過“一帶一路”走出去的大產業。“中國制造2025”不僅僅是2015年短期的主題性投資，更有其未來基本面的支撐，具有中長期投資價值。


　　中信證券也認為，“中國制造2025”是下半年最可能從資本市場“反身性”投資邏輯上獲益的主題。在中信證券看來，中國制造業企業要升級最快捷的方法是，借助牛市融資，然后到歐美收購低市盈率的先進同行，虛擬市值和實體經濟都將由此受益，股價對業績亦會有“反身性”影響;且制造業企業的收購目標，特別是海外目標，更可能物美價廉，業績、技術踏實，也更可能通過整合形成細分領域的全球領軍企業。


　　也有機構預計，今后各地政府有望制定鼓勵政策，推動智能制造和綠色制造，國際化戰略和“一帶一路”戰略也積極鼓勵企業收購兼并，資本市場趨于活躍也有利于上市公司跨國收購。


　　中國制造產業的振興或產生一系列“關聯效應”。招商證券稱，智能制造的本質是重新構建的一種制造業生產方式，受益產業會集中于機械制造和TMT行業，尤其是電子、通訊和計算機。